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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 2,3% | 0,1% | 1,7% | 0,1% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,2% | 0,8% | 2,0% | 2,9% | 2,0% | -0,5% | 1,3% | 2,3% | 2,0% | 1,7% | 0,6% | 17,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | -0,8% | -0,5% | 0,4% | 2,0% | 2,1% | 1,7% | 1,4% | 0,9% | 1,7% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,56% |
| 20,30% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,80% |
| ABEV3 | 2,73% |
| AXIA7 | 2,59% |
| VALORES A RECEBER | 1,91% |
| BBDC4 | 1,69% |
| AXIA3 | 1,65% |
| CPLE3 | 1,49% |
| TAEE11 | 1,11% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,33% |
| 12 meses | 15,55% |
| Últimos 3 anos | 51,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,16% |
| 12 meses | 2,64% |
| Últimos 3 anos | 2,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | 0,76 |
| Max. Drawdown | -4,04% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% |
| Retorno 12 meses | 15,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 469.861.397,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 20,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,56% |
| 2º | ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,30% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,80% |
| 4º | ABEV3 - 2,73% |
| 5º | AXIA7 - 2,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.555.192/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
