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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,2% | 2,5% | -11,0% | -4,3% | 0,7% | -9,8% | 3,1% | -10,8% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 2,3% | 5,9% | 5,1% | 0,4% | -5,1% | 3,4% | 1,2% | 9,2% | 4,8% | 4,6% | 6,8% | 47,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 9,3% | 7,1% | 2,5% | 6,2% | 5,0% | 3,5% | 1,4% | 10,2% | 0,9% | 0,4% | 57,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,55% | |
| VALORES A RECEBER | 3,39% |
| 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -3,26% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -9,59% |
| 12 meses | 18,02% |
| Últimos 3 anos | 125,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 30,18% |
| 12 meses | 24,88% |
| Últimos 3 anos | 20,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,89 |
| Max. Drawdown | -26,87% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 518 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,79% |
| Retorno 12 meses | 18,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 163.212.599,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7.321 |
| Cotação | 20,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,55% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 3,39% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.555.088/0001-18 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
