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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,7% | -2,2% | 1,8% | 0,3% | 0,8% | 0,0% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 2,1% | 0,9% | 1,6% | -0,1% | 2,5% | 1,6% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 15,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 1,0% | -1,3% | 0,6% | 1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,2% | 0,4% | 1,3% | 0,6% | 8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,87% | |
| 19,11% | |
| 11,87% | |
| 11,06% | |
| 7,60% | |
| 5,62% | |
| 4,68% | |
| 3,51% | |
| 3,43% | |
| 2,07% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,77% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 38,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,51% |
| 12 meses | 3,74% |
| Últimos 3 anos | 2,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -8,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 154.376.394,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 27,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,87% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 19,11% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 11,87% |
| 4º | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,06% |
| 5º | VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.749.473/0001-84 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
