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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 1,1% | -4,4% | 0,8% | 3,9% | |||||||||
| 2025 | 4,7% | -3,6% | 0,8% | 9,4% | 10,0% | 1,7% | -2,6% | 6,8% | 5,1% | 2,6% | 5,8% | 4,4% | 54,2% | |
| 2024 | -3,1% | 0,3% | 2,7% | -6,7% | -1,7% | -1,9% | 2,8% | 2,2% | 1,3% | 0,2% | -5,0% | -3,5% | -12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,68% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,49% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,23% |
| VALORES A RECEBER | 7,45% |
| BHIAB1 | 6,95% |
| CSAN3 | 6,28% |
| VALE3 | 6,08% |
| DIRR3 | 5,23% |
| AXIA7 | 4,65% |
| SBSP3 | 4,37% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 55,95% |
| Últimos 3 anos | 67,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,46% |
| 12 meses | 15,93% |
| Últimos 3 anos | 15,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,64 |
| Últimos 3 anos | 0,42 |
| Max. Drawdown | -19,71% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,04% |
| Retorno 12 meses | 55,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 198.189.797,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 2,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 49,68% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,49% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 20,23% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 7,45% |
| 5º | BHIAB1 - 6,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.467.474/0001-58 |
| Gestor | NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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