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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,84% |
| 11,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,31% |
| 1,68% | |
| DI1FUTF28 | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF30 | -0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 14,38% |
| Últimos 3 anos | 42,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,82% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -1,16% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 14,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.356.950.281,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 8,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,73% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,84% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,68% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,31% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.737.219/0001-66 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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