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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,8% | 3,3% | -1,2% | -0,5% | -6,9% | 0,0% | 1,3% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 4,7% | -2,8% | 5,9% | 2,6% | 1,2% | 1,6% | -3,8% | 6,6% | 3,4% | 1,6% | 6,0% | 0,4% | 30,3% | |
| 2024 | -4,2% | 0,8% | -0,8% | -1,4% | -3,5% | 1,6% | 3,8% | 5,9% | -3,5% | -1,3% | -2,8% | -4,1% | -9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 16,58% | |
| VALE3 | 11,36% |
| ITUB4 | 7,42% |
| PETR4 | 6,03% |
| PETR3 | 4,40% |
| AXIA3 | 4,27% |
| EQTL3 | 2,96% |
| EMBJ3 | 2,64% |
| SBSP3 | 2,63% |
| 2,55% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,04% |
| 12 meses | 20,68% |
| Últimos 3 anos | 41,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,27% |
| 12 meses | 16,90% |
| Últimos 3 anos | 14,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -47,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,09% |
| Retorno 12 meses | 20,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 200.280.297,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 60 |
| Cotação | 2,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,58% |
| 2º | VALE3 - 11,36% |
| 3º | ITUB4 - 7,42% |
| 4º | PETR4 - 6,03% |
| 5º | PETR3 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.737.217/0001-77 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
