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CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos43,83%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,23
Últimos 3 anos1,16
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown21/06/2016
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 2.327.370.307,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.602
Cotação10,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 100,01%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A PAGAR - -0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ03.737.190/0001-12
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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