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CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos43,10%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown21/06/2016
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 2.304.069.320,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.632
Cotação9,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ03.737.190/0001-12
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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