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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 1,7% | 0,1% | 1,1% | -0,9% | 6,4% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | 0,0% | 2,2% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | -0,3% | 2,6% | 1,7% | 1,6% | 2,4% | 1,0% | 19,0% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,2% | -1,2% | -0,5% | -0,3% | 1,6% | 2,4% | -1,1% | -0,3% | -0,8% | -1,3% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,54% |
| VALORES A RECEBER | 0,54% |
| 0,45% | |
| DI1FUTF28 | 0,27% |
| IBOVR196 | 0,07% |
| IBOVR5 | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| IBOVF211 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,35% |
| 12 meses | 18,02% |
| Últimos 3 anos | 38,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 5,24% |
| Últimos 3 anos | 5,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -15,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,61% |
| Retorno 12 meses | 18,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 328.810.404,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.392 |
| Cotação | 12,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,11% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,54% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,54% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,45% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.737.188/0001-43 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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