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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 1,7% | 0,1% | 1,1% | -1,2% | 0,4% | 0,3% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 2,2% | 0,0% | 2,2% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | -0,3% | 2,6% | 1,7% | 1,6% | 2,4% | 1,0% | 19,0% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,2% | -1,2% | -0,5% | -0,3% | 1,6% | 2,4% | -1,1% | -0,3% | -0,8% | -1,3% | -1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,52% |
| IBOVR196 | 0,18% |
| IBOVR5 | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| IBOVF211 | 0 |
| -0,10% | |
| DI1FUTF28 | -0,10% |
| -0,15% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,84% |
| 12 meses | 16,35% |
| Últimos 3 anos | 35,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,42% |
| 12 meses | 5,43% |
| Últimos 3 anos | 5,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,32 |
| Últimos 3 anos | -0,46 |
| Max. Drawdown | -15,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% |
| Retorno 12 meses | 16,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 326.028.921,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.382 |
| Cotação | 12,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,25% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,52% |
| 3º | IBOVR196 - 0,18% |
| 4º | IBOVR5 - 0,06% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.737.188/0001-43 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
