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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 1,4% | -0,6% | 0,9% | -3,0% | 0,7% | 1,2% | 4,4% | ||||||
| 2025 | 4,9% | -1,6% | 3,7% | 7,5% | 3,4% | 2,0% | -2,9% | 5,3% | 2,5% | 0,5% | 2,6% | -0,3% | 30,7% | |
| 2024 | -1,5% | 1,2% | 0,2% | -3,8% | -1,8% | 1,0% | 2,8% | 2,4% | -1,0% | -0,3% | -4,2% | -4,2% | -9,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,93% | |
| 1,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,47% |
| 12 meses | 12,31% |
| Últimos 3 anos | 39,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,34% |
| 12 meses | 10,11% |
| Últimos 3 anos | 10,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -16,47% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,90% |
| Retorno 12 meses | 12,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.093.204,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 171 |
| Cotação | 17,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,93% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,92% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.348.061/0001-54 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
