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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 0,8% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 0,9% | 2,4% | 3,3% | 1,8% | -0,5% | 1,7% | 2,2% | 2,2% | 1,6% | 0,4% | 19,1% | |
| 2024 | 1,0% | 1,3% | 1,3% | -1,0% | -0,3% | 0,8% | 2,1% | 1,8% | 2,1% | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,52% |
| 40,42% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,25% |
| 12,19% | |
| VALE3 | 6,63% |
| VALORES A RECEBER | 5,99% |
| ITUB4 | 4,67% |
| 4,63% | |
| 4,52% | |
| SBSP3 | 3,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 18,32% |
| Últimos 3 anos | 52,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,06% |
| 12 meses | 3,31% |
| Últimos 3 anos | 2,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,13 |
| Últimos 3 anos | 0,83 |
| Max. Drawdown | -4,33% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 79 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% |
| Retorno 12 meses | 18,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.061.165.597,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 22,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,52% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 40,42% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,25% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,19% |
| 5º | VALE3 - 6,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.347.996/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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