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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,1% | 2,6% | -5,4% | -5,0% | -4,0% | -4,6% | -0,6% | -9,2% | ||||||
| 2025 | 11,8% | -6,2% | 7,9% | 12,0% | 5,7% | 1,6% | -7,9% | 9,4% | 0,2% | 0,7% | 7,2% | -2,6% | 44,3% | |
| 2024 | -6,9% | 0,3% | 1,4% | -8,4% | -2,5% | -1,3% | -0,1% | 9,1% | -3,2% | -1,4% | -9,7% | -11,5% | -30,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ECOR3 | 10,54% |
| BRAV3 | 9,08% |
| RENT3 | 9,00% |
| MGLU3 | 7,02% |
| YDUQ3 | 5,94% |
| MRVE3 | 5,59% |
| LREN3 | 4,92% |
| VIVA3 | 4,35% |
| HAPV3 | 4,27% |
| ALPA4 | 3,60% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -9,24% |
| 12 meses | -3,00% |
| Últimos 3 anos | -2,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,72% |
| 12 meses | 26,13% |
| Últimos 3 anos | 25,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,52 |
| Max. Drawdown | -44,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,81% |
| Retorno 12 meses | -3,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.552.323,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ECOR3 - 10,54% |
| 2º | BRAV3 - 9,08% |
| 3º | RENT3 - 9,00% |
| 4º | MGLU3 - 7,02% |
| 5º | YDUQ3 - 5,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.278.450/0001-50 |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
