Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,3% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,41% |
| 22,80% | |
| 6,94% | |
| 4,43% | |
| 4,38% | |
| 4,05% | |
| 4,03% | |
| 3,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,08% |
| 12 meses | 13,08% |
| Últimos 3 anos | 36,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,93% |
| 12 meses | 0,93% |
| Últimos 3 anos | 1,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -1,79 |
| Max. Drawdown | -0,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 13,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 166.932.874,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,41% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,80% |
| 3º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 6,94% |
| 4º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MULTIMERCADO - 4,43% |
| 5º | SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II - 4,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.267.042/0001-01 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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