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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,3% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,30% |
| 40,49% | |
| 9,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 36,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,82% |
| 12 meses | 0,83% |
| Últimos 3 anos | 1,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | -1,81 |
| Max. Drawdown | -0,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 172.426.484,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,30% |
| 2º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 40,49% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,25% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.267.042/0001-01 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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