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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,5% | -0,5% | 1,2% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 0,9% | 16,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,8% | -0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 16,25% | |
| 15,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,94% |
| 11,04% | |
| BIAU39 | 7,05% |
| 5,08% | |
| 3,44% | |
| 3,27% | |
| BSA3A0 | 2,31% |
| HBSA24 | 2,29% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,76% |
| 12 meses | 13,04% |
| Últimos 3 anos | 36,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,66% |
| 12 meses | 2,79% |
| Últimos 3 anos | 2,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | -0,88 |
| Max. Drawdown | -3,91% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 145 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 13,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.734.655,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 16,25% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 15,10% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 11,94% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,04% |
| 5º | BIAU39 - 7,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.266.789/0001-37 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
