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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,29% | |
| 11,25% | |
| 8,79% | |
| 7,99% | |
| 7,99% | |
| 7,99% | |
| 7,98% | |
| 7,98% | |
| 6,06% | |
| 2,23% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,75% |
| 12 meses | 12,35% |
| Últimos 3 anos | 34,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,62% |
| 12 meses | 1,43% |
| Últimos 3 anos | 1,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | -1,70 |
| Max. Drawdown | -5,15% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 12,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.217.903,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 157,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,29% |
| 2º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,25% |
| 3º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,79% |
| 4º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,99% |
| 5º | ARX PREVIDENCIÁRIO S FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.116.296/0001-10 |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
