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SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,29%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos43,12%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,93
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown24/02/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 4.228.780.650,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas70
Cotação804,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 100,00%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ37.093.314/0001-96
GestorBANCO J. SAFRA S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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