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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,2% | 2,5% | -4,4% | 0,6% | 3,4% | 7,2% | 7,0% | |||||||
| 2025 | 3,8% | 4,9% | 0,0% | 4,0% | 2,8% | -3,8% | -1,5% | 2,8% | 3,3% | -1,1% | 4,1% | 0,9% | 21,4% | |
| 2024 | 8,7% | 2,7% | 2,5% | 0,1% | -0,6% | 4,1% | 3,9% | 3,4% | -1,8% | 0,6% | 3,3% | -1,1% | 28,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,15% | |
| VALORES A RECEBER | 1,71% |
| 1,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 16,68% |
| Últimos 3 anos | 83,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,91% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | 15,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | 0,62 |
| Max. Drawdown | -10,49% |
| Data Max. Drawdown | 04/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,07% |
| Retorno 12 meses | 16,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.104.570,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 704 |
| Cotação | 272,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 98,15% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,71% |
| 3º | SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA - 1,11% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.013.480/0001-35 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
