Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,0%-2,9%6,0%8,0%5,4%1,6%-6,2%8,4%4,9%2,2%7,1%-3,2%41,3%
2024
-4,4%-0,3%1,7%-4,6%-4,8%0,4%5,4%4,0%-3,0%-1,6%-3,0%-5,1%-14,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,55%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano41,33%
12 meses41,33%
Últimos 3 anos42,16%
Desvio Padrão
No ano18,60%
12 meses18,60%
Últimos 3 anos16,93%
Índice Sharpe
12 meses1,48
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-34,09%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)956
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,23%
Retorno 12 meses41,33%
Patrimônio líquidoR$ 31.337.028,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,61%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,55%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ36.966.890/0001-38
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.