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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,5% | 3,3% | -1,2% | -0,4% | -8,9% | -0,8% | -0,1% | 0,5% | ||||||
| 2025 | 5,0% | -2,9% | 6,0% | 8,0% | 5,4% | 1,6% | -6,2% | 8,4% | 4,9% | 2,2% | 7,1% | -3,2% | 41,3% | |
| 2024 | -4,4% | -0,3% | 1,7% | -4,6% | -4,8% | 0,4% | 5,4% | 4,0% | -3,0% | -1,6% | -3,0% | -5,1% | -14,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,55% | |
| 0,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | 26,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,71% |
| 12 meses | 19,05% |
| Últimos 3 anos | 16,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -34,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 956 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,84% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.575.345,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,55% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,56% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.966.890/0001-38 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
