Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | 7,8% | -5,0% | -0,8% | 27,4% | 0,8% | 5,9% | 0,5% | 4,7% | 4,7% | 8,1% | 3,5% | -0,3% | 69,7% | |
| 2024 | 4,7% | 11,9% | 8,9% | -9,8% | 0,6% | 1,6% | 19,2% | -14,4% | 7,8% | -2,7% | -1,9% | 3,1% | 27,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 90,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,27% |
| 1,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,65% |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| -0,36% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 68,57% |
| Últimos 3 anos | 173,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 23,43% |
| Últimos 3 anos | 36,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,30 |
| Últimos 3 anos | 0,73 |
| Max. Drawdown | -40,05% |
| Data Max. Drawdown | 15/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 64 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 68,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.127.672,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 90,87% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,27% |
| 3º | SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,45% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,65% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.886.385/0001-83 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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