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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | 4,6% | -6,7% | -0,4% | 11,6% | 2,4% | -1,6% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 7,8% | -5,0% | -0,8% | 27,4% | 0,8% | 5,9% | 0,5% | 4,7% | 4,7% | 8,1% | 3,5% | -0,3% | 69,7% | |
| 2024 | 4,7% | 11,9% | 8,9% | -9,8% | 0,6% | 1,6% | 19,2% | -14,4% | 7,8% | -2,7% | -1,9% | 3,1% | 27,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 61,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,40% |
| 6,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,41% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
| -2,30% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,17% |
| 12 meses | 29,21% |
| Últimos 3 anos | 118,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,96% |
| 12 meses | 22,63% |
| Últimos 3 anos | 33,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,67 |
| Últimos 3 anos | 0,52 |
| Max. Drawdown | -40,05% |
| Data Max. Drawdown | 15/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 64 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,29% |
| Retorno 12 meses | 29,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.144.320,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 61,53% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,40% |
| 3º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 6,25% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 1,41% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.886.385/0001-83 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
