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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | -1,2% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 2,4% | 1,0% | 1,6% | 0,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,53% | |
| 15,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,38% |
| 11,39% | |
| 11,22% | |
| 8,00% | |
| 6,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,79% |
| 2,87% | |
| 1,74% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 13,94% |
| Últimos 3 anos | 38,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,10% |
| 12 meses | 3,11% |
| Últimos 3 anos | 2,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,83% |
| Retorno 12 meses | 13,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.905.830,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 20,53% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 15,56% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,38% |
| 4º | GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,39% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.863.807/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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