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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | -1,2% | 1,7% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 2,4% | 1,0% | 1,6% | 0,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,67% | |
| 15,09% | |
| 11,46% | |
| 11,15% | |
| 9,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,26% |
| 8,03% | |
| 6,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,31% |
| 2,79% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,42% |
| 12 meses | 11,96% |
| Últimos 3 anos | 39,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 3,44% |
| Últimos 3 anos | 2,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | -0,52 |
| Max. Drawdown | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 11,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 82.783.872,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 19,67% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 15,09% |
| 3º | GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,46% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,15% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.863.807/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
