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ITAU FLEXPREV CORPORATE RV 35 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%-0,4%2,5%1,9%1,2%1,0%-0,8%2,8%1,6%1,4%3,0%0,8%18,5%
2024
-1,2%0,7%0,2%-0,3%-0,6%0,9%1,4%2,6%-0,6%0,0%-0,5%-0,9%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
67,21%
32,88%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,48%
12 meses18,48%
Últimos 3 anos38,48%
Desvio Padrão
No ano5,08%
12 meses5,08%
Últimos 3 anos5,06%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-18,83%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)260
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses18,48%
Patrimônio líquidoR$ 108.271.273,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 67,21%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 32,88%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ03.680.327/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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