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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 2,6% | -2,9% | 0,3% | -2,8% | -3,0% | 0,2% | 0,5% | ||||||
| 2025 | 2,8% | -1,3% | 2,2% | 4,5% | 5,6% | 2,3% | -3,3% | 5,0% | 2,2% | 1,5% | 6,5% | 1,3% | 33,3% | |
| 2024 | -3,3% | 0,3% | 0,3% | -3,1% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 3,7% | -2,1% | -1,5% | -1,3% | -4,9% | -10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 66,93% | |
| 30,97% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,24% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 13,60% |
| Últimos 3 anos | 30,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,83% |
| 12 meses | 11,18% |
| Últimos 3 anos | 10,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -26,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 897 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 13,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.100.862,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 66,93% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,97% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,24% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.620.025/0001-35 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
