Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 0,8% | 7,4% | |||||||||||
| 2025 | 2,8% | -1,3% | 2,2% | 4,5% | 5,6% | 2,3% | -3,3% | 5,0% | 2,2% | 1,5% | 6,5% | 1,3% | 33,3% | |
| 2024 | -3,3% | 0,3% | 0,3% | -3,1% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 3,7% | -2,1% | -1,5% | -1,3% | -4,9% | -10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,27% | |
| 27,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,74% |
| 1,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,39% |
| 12 meses | 37,47% |
| Últimos 3 anos | 49,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,07% |
| 12 meses | 9,51% |
| Últimos 3 anos | 10,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,37 |
| Últimos 3 anos | 0,19 |
| Max. Drawdown | -26,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 897 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,61% |
| Retorno 12 meses | 37,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.560.751,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 68,27% |
| 2º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 27,38% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,74% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,79% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.620.025/0001-35 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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