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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 15,7% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 30,61% |
| 21,93% | |
| AEGPB3 | 2,29% |
| TBSP12 | 1,58% |
| HBSA12 | 1,57% |
| NTSDA0 | 1,53% |
| BRKPA4 | 1,52% |
| CLII12 | 1,41% |
| CGBP14 | 1,41% |
| CBAN22 | 1,37% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,74% |
| 12 meses | 14,81% |
| Últimos 3 anos | 48,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,54% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | 3,26 |
| Max. Drawdown | -1,15% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 314.825.513,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 30,61% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,93% |
| 3º | AEGPB3 - 2,29% |
| 4º | TBSP12 - 1,58% |
| 5º | HBSA12 - 1,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.617.679/0001-00 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
