Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 5,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | -2,9% | 1,4% | -46,4% | -0,1% | 1,7% | 1,7% | 2,0% | -39,0% | |
| 2024 | 3,2% | 1,5% | 2,1% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 0,6% | 1,9% | 0,9% | 4,4% | 0,9% | -2,3% | 17,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,92% | |
| 26,99% | |
| 20,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,86% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -39,02% |
| 12 meses | -39,02% |
| Últimos 3 anos | -13,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 47,44% |
| 12 meses | 47,44% |
| Últimos 3 anos | 28,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -47,99% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,98% |
| Retorno 12 meses | -39,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.306.236,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.052,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 40,92% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 26,99% |
| 3º | HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA - 20,35% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,86% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.554.485/0001-02 |
| Gestor | HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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