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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,54% |
| LETRA FINANCEIRA | 17,82% |
| 8,05% | |
| RENTE4 | 2,26% |
| 1,87% | |
| 1,70% | |
| CDB/ RDB | 1,52% |
| ERDVA6 | 1,44% |
| ASHS12 | 1,41% |
| AEGPB3 | 1,28% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,60% |
| 12 meses | 14,13% |
| Últimos 3 anos | 48,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,60% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | 0,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | 2,85 |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 50 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 14,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.176.694.792,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,54% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,82% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,05% |
| 4º | RENTE4 - 2,26% |
| 5º | AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.521.686/0001-03 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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