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AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,4%1,1%1,1%1,1%15,1%
2024
1,5%1,1%1,3%1,0%0,8%1,0%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,4%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,57%
LETRA FINANCEIRA9,38%
OMGE131,29%
ERDVA11,25%
1,13%
DEBÊNTURE SIMPLES1,13%
CELP161,04%
NATUA30,95%
AEGPA10,89%
SULA290,85%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses3,43
Últimos 3 anos1,10
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown15/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,43%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,43%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.204.409.698,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,57%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,38%
3ºOMGE13 - 1,29%
4ºERDVA1 - 1,25%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II - 1,13%

Outras Informações

CNPJ36.521.686/0001-03
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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