Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 39,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,13% |
| 2,98% | |
| 1,02% | |
| COLNA3 | 0,97% |
| ASAIA1 | 0,86% |
| SBSPF8 | 0,69% |
| CTEE19 | 0,66% |
| BRMLA1 | 0,65% |
| USIMA0 | 0,65% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 14,65% |
| Últimos 3 anos | 45,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,93 |
| Últimos 3 anos | 1,23 |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 596.614.872,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.745,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 39,89% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,13% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 2,98% |
| 4º | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA - 1,02% |
| 5º | COLNA3 - 0,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.521.676/0001-78 |
| Gestor | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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