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MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,2%-1,7%2,6%2,2%1,1%2,1%0,2%1,1%1,4%-0,2%1,0%10,1%
2024
-0,2%1,2%1,5%0,5%1,1%2,7%-0,3%2,3%1,3%1,5%2,6%2,7%18,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,12%
2,81%
VALORES A RECEBER0,54%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,10%
12 meses10,10%
Últimos 3 anos40,56%
Desvio Padrão
No ano4,02%
12 meses4,02%
Últimos 3 anos4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-7,34%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses10,10%
Patrimônio líquidoR$ 26.286.526,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação163,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM SVP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,12%
2ºSAFRA CASH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,81%
3ºVALORES A RECEBER - 0,54%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,48%

Outras Informações

CNPJ36.400.043/0001-01
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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