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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | -0,4% | -1,1% | 3,6% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 4,4% | ||||||
| 2025 | 0,6% | -0,2% | 0,4% | -0,6% | 0,8% | 0,3% | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 0,2% | -0,7% | 0,0% | 2,9% | |
| 2024 | 1,8% | 0,1% | 2,4% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | -0,1% | 0,0% | -9,5% | -0,3% | 0,0% | -2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 77,38% | |
| 10,60% | |
| 9,65% | |
| 2,27% | |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,67% |
| 12 meses | 5,98% |
| Últimos 3 anos | 6,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,77% |
| 12 meses | 4,37% |
| Últimos 3 anos | 6,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,20 |
| Últimos 3 anos | -1,74 |
| Max. Drawdown | -9,87% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,22% |
| Retorno 12 meses | 5,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 453.261.807,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.214 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 77,38% |
| 2º | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 10,60% |
| 3º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,65% |
| 4º | VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA - 2,27% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.348.364/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
