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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | -2,1% | -9,8% | 22,3% | 10,6% | -2,7% | 1,1% | 19,2% | ||||||
| 2025 | 4,6% | -3,3% | -11,3% | -3,8% | 12,6% | 10,8% | 4,7% | 4,2% | 7,5% | 4,8% | -0,2% | 1,9% | 34,6% | |
| 2024 | 2,5% | 10,5% | 5,8% | -8,6% | 9,7% | 7,0% | 1,9% | 3,7% | 3,7% | -1,8% | 11,1% | -4,0% | 47,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 74,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,23% |
| 1,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,67% |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| 0,62% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 19,22% |
| 12 meses | 46,04% |
| Últimos 3 anos | 177,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28,28% |
| 12 meses | 24,73% |
| Últimos 3 anos | 29,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,32 |
| Últimos 3 anos | 0,91 |
| Max. Drawdown | -44,92% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 465 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,55% |
| Retorno 12 meses | 46,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.559.698,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.754 |
| Cotação | 5,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 74,53% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,23% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 1,25% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,67% |
| 5º | XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.327.455/0001-63 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
