Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,8% | 1,4% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 0,0% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,8% | 0,7% | 14,0% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,3% | -1,0% | 0,4% | -0,1% | 1,9% | 1,1% | -0,5% | -0,2% | -0,4% | -1,5% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,02% | |
| 36,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,40% |
| 5,28% | |
| 4,98% | |
| 2,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,99% |
| 12 meses | 13,99% |
| Últimos 3 anos | 29,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,43% |
| 12 meses | 2,43% |
| Últimos 3 anos | 3,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -9,62% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 339 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 13,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.375.844,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 38,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,47% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,40% |
| 4º | ABSOLUTE PACE FOF PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I - 5,28% |
| 5º | SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.249.385/0001-72 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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