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ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,6%0,2%-2,4%-0,1%5,6%1,5%4,4%0,3%4,0%6,5%-2,6%7,6%22,8%
2024
-1,7%3,5%3,5%3,9%2,0%10,5%1,7%0,9%2,2%1,3%1,9%1,1%34,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER0,51%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,58%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,99%
12 meses21,99%
Últimos 3 anos67,36%
Desvio Padrão
No ano16,26%
12 meses16,26%
Últimos 3 anos15,28%
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-40,72%
Data Max. Drawdown31/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1043
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,26%
Retorno 12 meses21,99%
Patrimônio líquidoR$ 26.718.323,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas770
Cotação16,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 0,51%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,58%

Outras Informações

CNPJ36.249.375/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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