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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 5,0% | -10,5% | 11,4% | 12,0% | 3,7% | -5,6% | 18,0% | ||||||
| 2025 | -3,6% | 0,2% | -2,4% | -0,1% | 5,6% | 1,5% | 4,4% | 0,3% | 4,0% | 6,5% | -2,6% | 7,6% | 22,8% | |
| 2024 | -1,7% | 3,5% | 3,5% | 3,9% | 2,0% | 10,5% | 1,7% | 0,9% | 2,2% | 1,3% | 1,9% | 1,1% | 34,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,53% | |
| VALORES A RECEBER | 1,17% |
| 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -1,91% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 18,40% |
| 12 meses | 42,55% |
| Últimos 3 anos | 104,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,41% |
| 12 meses | 18,30% |
| Últimos 3 anos | 16,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,51 |
| Últimos 3 anos | 0,84 |
| Max. Drawdown | -40,72% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1043 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% |
| Retorno 12 meses | 42,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.032.004,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.174 |
| Cotação | 20,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 100,53% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,17% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.249.375/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
