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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,9% | -1,7% | -6,4% | 5,3% | 6,8% | 1,6% | -0,1% | 1,9% | ||||||
| 2025 | -1,6% | -1,6% | -7,5% | 0,1% | 7,2% | -0,8% | 5,2% | -1,3% | 0,8% | 3,5% | -0,8% | 4,7% | 7,3% | |
| 2024 | 3,2% | 3,8% | 4,4% | 0,3% | 4,0% | 10,1% | 2,1% | 2,1% | -1,5% | 4,3% | 8,5% | 0,4% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 13,95% |
| Últimos 3 anos | 78,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,19% |
| 12 meses | 12,35% |
| Últimos 3 anos | 14,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,15 |
| Últimos 3 anos | 0,52 |
| Max. Drawdown | -32,07% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 603 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% |
| Retorno 12 meses | 13,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.086.562,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.934 |
| Cotação | 21,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 99,83% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.249.328/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
