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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | -1,5% | -6,2% | 3,9% | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 2,0% | ||||||
| 2025 | 6,9% | -1,9% | 2,5% | 7,8% | 5,6% | 2,7% | -6,0% | 5,8% | 2,5% | -0,6% | 6,2% | -2,0% | 32,5% | |
| 2024 | -5,0% | 1,8% | 2,3% | -7,3% | -4,2% | -0,3% | 5,5% | 5,0% | -3,0% | -1,5% | -7,0% | -4,3% | -17,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,18% | |
| 1,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,70% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 8,62% |
| Últimos 3 anos | 26,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,12% |
| 12 meses | 17,21% |
| Últimos 3 anos | 16,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -46,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 319 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,24% |
| Retorno 12 meses | 8,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.740.785,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 41 |
| Cotação | 11,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TORK BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 98,18% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,29% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,70% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.249.284/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
