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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,8% | 4,6% | 0,1% | -0,2% | -6,8% | 0,1% | 0,4% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 5,9% | -2,7% | 5,0% | 6,7% | 4,0% | 0,3% | -6,7% | 8,4% | 3,3% | 2,0% | 7,3% | 0,6% | 38,4% | |
| 2024 | -6,2% | 0,0% | 0,8% | -6,5% | -4,9% | 1,1% | 4,5% | 4,7% | -3,2% | -2,1% | -4,5% | -5,3% | -20,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,65% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,42% |
| 12 meses | 23,23% |
| Últimos 3 anos | 20,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,99% |
| 12 meses | 18,54% |
| Últimos 3 anos | 17,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,59 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -44,51% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,74% |
| Retorno 12 meses | 23,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.391.241,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 10,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,54% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,65% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.165.301/0001-12 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
