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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,1% | -4,0% | -0,3% | -2,6% | -0,7% | 0,1% | -5,5% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,4% | -0,5% | 3,8% | 0,6% | 2,4% | -0,8% | 2,4% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 0,3% | 14,3% | |
| 2024 | -1,5% | 0,9% | 1,3% | -1,7% | 0,5% | 1,3% | 1,7% | 1,4% | 2,5% | 0,7% | 2,1% | 0,9% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| COGN3 | 14,11% |
| 6,17% | |
| 5,25% | |
| 4,96% | |
| 4,65% | |
| 4,37% | |
| 4,12% | |
| 4,04% | |
| 4,03% | |
| 3,81% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -5,46% |
| 12 meses | 0,94% |
| Últimos 3 anos | 27,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,73% |
| 12 meses | 8,83% |
| Últimos 3 anos | 6,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,54 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -15,17% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 527 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 0,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 212.886.055,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | COGN3 - 14,11% |
| 2º | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,17% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,25% |
| 4º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,96% |
| 5º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.165.187/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
