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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 0,9% | -4,5% | 3,8% | 0,8% | -2,0% | -1,7% | 3,6% | ||||||
| 2025 | 4,7% | -3,6% | 0,8% | 9,4% | 10,0% | 1,5% | -2,6% | 7,0% | 5,1% | 2,5% | 5,6% | 4,4% | 53,9% | |
| 2024 | -3,0% | 0,4% | 2,7% | -6,6% | -1,7% | -1,7% | 2,3% | 2,7% | 1,2% | 0,2% | -5,1% | -3,6% | -12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 68,75% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,69% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,84% |
| VALE3 | 8,78% |
| CSNAA2 | 7,74% |
| PRIO3 | 5,90% |
| TAEE11 | 5,20% |
| BHIAB1 | 5,12% |
| 4,89% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 29,38% |
| Últimos 3 anos | 44,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,85% |
| 12 meses | 16,25% |
| Últimos 3 anos | 15,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,94 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -14,21% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 29,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.434.660,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 68,75% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,21% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,69% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 17,84% |
| 5º | VALE3 - 8,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.017.217/0001-51 |
| Gestor | NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
