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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 0,9% | -4,5% | 0,8% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 4,7% | -3,6% | 0,8% | 9,4% | 10,0% | 1,5% | -2,6% | 7,0% | 5,1% | 2,5% | 5,6% | 4,4% | 53,9% | |
| 2024 | -3,0% | 0,4% | 2,7% | -6,6% | -1,7% | -1,7% | 2,3% | 2,7% | 1,2% | 0,2% | -5,1% | -3,6% | -12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 23,07% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,30% |
| VALORES A RECEBER | 13,44% |
| BHIAB1 | 6,91% |
| CSAN3 | 6,10% |
| VALE3 | 6,08% |
| DIRR3 | 5,20% |
| AXIA7 | 4,63% |
| ENEV3 | 4,39% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 56,68% |
| Últimos 3 anos | 69,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,41% |
| 12 meses | 15,85% |
| Últimos 3 anos | 15,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,74 |
| Últimos 3 anos | 0,45 |
| Max. Drawdown | -14,21% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,23% |
| Retorno 12 meses | 56,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.105.330,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 56,25% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,07% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 20,30% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 13,44% |
| 5º | BHIAB1 - 6,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.017.217/0001-51 |
| Gestor | NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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