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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE RV49 FIF CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%-0,9%3,2%2,1%1,2%1,0%-1,6%3,4%1,9%1,5%3,5%0,8%20,0%
2024
-1,9%0,6%-0,1%-0,6%-1,2%1,0%1,7%3,3%-1,2%-0,4%-1,1%-1,6%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
54,61%
45,58%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,05%
12 meses20,05%
Últimos 3 anos36,22%
Desvio Padrão
No ano6,88%
12 meses6,88%
Últimos 3 anos6,87%
Índice Sharpe
12 meses0,85
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-25,09%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses20,05%
Patrimônio líquidoR$ 33.728.609,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação100,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 54,61%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 45,58%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ03.597.057/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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