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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | -1,3% | -1,9% | -1,9% | -7,1% | -0,2% | 1,6% | -4,6% | ||||||
| 2025 | 7,9% | -2,8% | 5,5% | 13,2% | 4,7% | 2,0% | -7,5% | 9,7% | 4,8% | 0,5% | 4,9% | -3,4% | 44,8% | |
| 2024 | -3,1% | 2,2% | 1,3% | -5,3% | -1,0% | 1,9% | 3,1% | 3,3% | -4,3% | -1,3% | -8,4% | -8,6% | -19,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 2,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,58% |
| 12 meses | 4,07% |
| Últimos 3 anos | 19,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,56% |
| 12 meses | 18,01% |
| Últimos 3 anos | 17,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -30,01% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1062 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,16% |
| Retorno 12 meses | 4,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.501.837,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,02% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.957.156/0001-40 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
