Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,54% |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,76% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | 42,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,01% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -9,70 |
| Últimos 3 anos | -9,61 |
| Max. Drawdown | -0,77% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.384.251,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.465 |
| Cotação | 1,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,91% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,54% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.927.302/0001-94 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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