Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,3% | 2,3% | 13,9% | |||||||||||
| 2025 | 4,3% | -6,0% | 5,0% | 3,0% | 0,8% | 1,1% | -7,9% | 7,0% | 8,7% | 7,3% | 4,1% | 1,3% | 31,0% | |
| 2024 | -2,2% | 2,9% | 1,0% | -0,9% | -2,9% | 1,9% | 4,8% | 7,5% | -1,3% | -2,1% | -1,1% | -5,0% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,57% | |
| 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,89% |
| 12 meses | 41,77% |
| Últimos 3 anos | 73,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,71% |
| 12 meses | 20,48% |
| Últimos 3 anos | 16,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,27 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -45,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,08% |
| Retorno 12 meses | 41,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.327.031,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 834 |
| Cotação | 16,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,57% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,51% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.822.736/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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