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ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,3%-6,0%5,0%3,0%0,8%1,1%-7,9%7,0%8,7%7,3%4,1%1,3%31,0%
2024
-2,2%2,9%1,0%-0,9%-2,9%1,9%4,8%7,5%-1,3%-2,1%-1,1%-5,0%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,41%
VALORES A RECEBER0,71%
0,52%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-1,67%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,97%
12 meses30,97%
Últimos 3 anos49,99%
Desvio Padrão
No ano20,10%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos16,50%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-45,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses30,97%
Patrimônio líquidoR$ 15.492.339,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas837
Cotação14,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,41%
2ºVALORES A RECEBER - 0,71%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,52%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -1,67%

Outras Informações

CNPJ35.822.736/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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