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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 14,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,5% | -0,4% | 0,5% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | -0,4% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 64,32% | |
| 10,02% | |
| 8,05% | |
| 4,96% | |
| 1,67% | |
| 1,50% | |
| 1,45% | |
| 1,33% | |
| 1,20% | |
| 1,15% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,67% |
| 12 meses | 12,86% |
| Últimos 3 anos | 34,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 2,07% |
| Últimos 3 anos | 2,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -2,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 12,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.834.426,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 64,32% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 10,02% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 8,05% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,96% |
| 5º | GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA - 1,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.816.121/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
