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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 14,8% | |
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 0,5% | -1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -0,1% | 3,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,56% | |
| 17,82% | |
| 17,75% | |
| 14,14% | |
| 4,69% | |
| 3,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,46% |
| 12 meses | 13,78% |
| Últimos 3 anos | 33,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,70% |
| 12 meses | 1,50% |
| Últimos 3 anos | 2,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 147 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 13,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.830.309,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 40,56% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 17,82% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 17,75% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,14% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 4,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.813.216/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
