Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,7% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 14,8% | |
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 0,5% | -1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | -0,1% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,00% | |
| 17,51% | |
| 17,51% | |
| 14,38% | |
| 6,47% | |
| 3,11% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,55% |
| 12 meses | 15,37% |
| Últimos 3 anos | 36,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,37% |
| 12 meses | 1,27% |
| Últimos 3 anos | 2,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 147 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,91% |
| Retorno 12 meses | 15,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.963.572,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 39,00% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 17,51% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 17,51% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,38% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 6,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.813.216/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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