MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,0% | -1,0% | -0,6% | -3,5% | 2,1% | 2,4% | 0,3% | -4,5% | ||||||
| 2025 | -4,4% | 2,9% | -2,3% | -0,9% | 0,1% | -3,9% | 3,6% | -1,9% | -1,4% | 1,3% | -0,5% | 2,6% | -5,1% | |
| 2024 | 1,6% | -0,3% | 1,5% | 1,9% | 2,8% | 7,5% | 2,2% | 1,6% | -2,2% | 3,8% | 4,4% | 1,4% | 29,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,47% |
| 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,59% |
| 12 meses | -0,60% |
| Últimos 3 anos | 20,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,94% |
| 12 meses | 10,61% |
| Últimos 3 anos | 11,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,54 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -26,08% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 497 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% |
| Retorno 12 meses | -0,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 83.276.119,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 14,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,74% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,47% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.727.449/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
