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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,0% | -1,0% | -0,6% | -0,3% | -5,7% | |||||||||
| 2025 | -4,4% | 2,9% | -2,3% | -0,9% | 0,1% | -3,9% | 3,6% | -1,9% | -1,4% | 1,3% | -0,5% | 2,6% | -5,1% | |
| 2024 | 1,6% | -0,3% | 1,5% | 1,9% | 2,8% | 7,5% | 2,2% | 1,6% | -2,2% | 3,8% | 4,4% | 1,4% | 29,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 92,79% | |
| VALORES A RECEBER | 10,01% |
| 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -3,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,87% |
| 12 meses | -9,91% |
| Últimos 3 anos | 10,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,44% |
| 12 meses | 11,38% |
| Últimos 3 anos | 11,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,25 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -26,08% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 497 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,68% |
| Retorno 12 meses | -9,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 97.468.753,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 14,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 92,79% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 10,01% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.727.449/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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