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ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,4%2,9%-2,3%-0,9%0,1%-3,9%3,6%-1,9%-1,4%1,3%-0,5%2,6%-5,1%
2024
1,6%-0,3%1,5%1,9%2,8%7,5%2,2%1,6%-2,2%3,8%4,4%1,4%29,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
VALORES A RECEBER0,42%
0,23%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,53%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,18%
12 meses-5,18%
Últimos 3 anos17,20%
Desvio Padrão
No ano12,23%
12 meses12,23%
Últimos 3 anos12,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-26,08%
Data Max. Drawdown28/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)497
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,76%
Retorno 12 meses-5,18%
Patrimônio líquidoR$ 110.034.716,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação14,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,84%
2ºVALORES A RECEBER - 0,42%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,23%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,53%

Outras Informações

CNPJ35.727.449/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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