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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 1,2% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | -0,7% | 0,1% | 1,9% | -0,3% | 0,6% | -0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 7,7% | |
| 2024 | 0,8% | -0,2% | 0,8% | 0,0% | 1,2% | 1,8% | 2,1% | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 1,7% | 0,6% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,64% |
| 32,00% | |
| 20,29% | |
| 7,75% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 6,28% |
| Últimos 3 anos | 31,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,30% |
| 12 meses | 3,69% |
| Últimos 3 anos | 3,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,33 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -5,87% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 6,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 373.663.922,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,64% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,00% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 20,29% |
| 4º | JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,75% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.705.240/0001-76 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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