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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 1,7% | 0,3% | 0,6% | -1,4% | 0,4% | 0,2% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 2,2% | -0,2% | 2,3% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | -0,4% | 2,5% | 2,0% | 1,3% | 2,5% | 1,1% | 19,5% | |
| 2024 | -0,4% | 0,9% | 0,4% | 0,0% | -0,4% | 1,0% | 1,3% | 2,6% | -0,2% | 0,3% | -0,2% | -0,7% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,00% |
| OUTROS | 24,83% |
| 7,28% | |
| 3,53% | |
| 2,19% | |
| CDB/ RDB | 1,58% |
| VALE3 | 0,98% |
| PETR4 | 0,75% |
| AÇÕES | 0,75% |
| ITSA4 | 0,67% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,19% |
| 12 meses | 15,47% |
| Últimos 3 anos | 43,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,73% |
| 12 meses | 5,05% |
| Últimos 3 anos | 4,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,27 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -5,61% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 15,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 124.719.916,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,00% |
| 2º | OUTROS - 24,83% |
| 3º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 7,28% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,53% |
| 5º | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.603.568/0001-81 |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
