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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,1% | 2,6% | -0,7% | 0,0% | -4,2% | -0,5% | -0,2% | 4,9% | ||||||
| 2025 | 3,5% | -1,5% | 3,9% | 3,0% | 2,1% | 1,4% | -2,4% | 4,1% | 2,9% | 1,3% | 4,2% | 1,0% | 25,9% | |
| 2024 | -2,1% | 1,1% | 0,0% | -1,1% | -1,9% | 1,2% | 1,8% | 4,5% | -1,5% | -0,4% | -1,3% | -2,6% | -2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,95% |
| 15,79% | |
| 8,28% | |
| 4,84% | |
| VALE3 | 2,12% |
| PETR4 | 1,64% |
| AÇÕES | 1,61% |
| ITSA4 | 1,49% |
| PETR3 | 1,44% |
| TIMS3 | 0,86% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,86% |
| 12 meses | 16,55% |
| Últimos 3 anos | 43,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,35% |
| 12 meses | 10,93% |
| Últimos 3 anos | 9,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,07 |
| Max. Drawdown | -14,45% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 289 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 16,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.394.838,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,95% |
| 2º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 15,79% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,28% |
| 4º | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,84% |
| 5º | VALE3 - 2,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.603.488/0001-26 |
| Gestor | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
