Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,7% | -0,3% | 14,3% | |||||||||||
| 2025 | 3,9% | -3,3% | 1,6% | 7,7% | 5,8% | 2,1% | -5,6% | 5,9% | 4,5% | 2,1% | 7,8% | -0,4% | 36,1% | |
| 2024 | -2,9% | 2,1% | 1,0% | -4,6% | -2,4% | 0,3% | 0,8% | 9,5% | -3,0% | 0,6% | -1,5% | -6,5% | -7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,46% | |
| 0,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,31% |
| 12 meses | 49,22% |
| Últimos 3 anos | 78,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,44% |
| 12 meses | 18,22% |
| Últimos 3 anos | 17,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,90 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -20,20% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 583 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,13% |
| Retorno 12 meses | 49,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.086.579,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 522 |
| Cotação | 2.269,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 99,46% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,76% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,25% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.536.497/0001-41 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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