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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,5% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,3% | 1,1% | 2,3% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 15,0% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,0% | -0,5% | 0,3% | -0,1% | -1,5% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,06% | |
| 13,03% | |
| 10,48% | |
| 10,00% | |
| 10,00% | |
| 9,99% | |
| 9,99% | |
| 9,98% | |
| 9,98% | |
| 2,51% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 12,78% |
| Últimos 3 anos | 32,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 1,61% |
| Últimos 3 anos | 2,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -8,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 12,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.047.706,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 158,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,06% |
| 2º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,03% |
| 3º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,48% |
| 4º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,00% |
| 5º | MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.535.785/0001-81 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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