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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,1% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,3% | 1,1% | 2,3% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 15,0% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,0% | -0,5% | 0,3% | -0,1% | -1,5% | 1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 16,05% | |
| 12,73% | |
| 10,13% | |
| 10,13% | |
| 10,12% | |
| 10,11% | |
| 10,11% | |
| 10,09% | |
| 8,76% | |
| 2,51% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,61% |
| 12 meses | 12,07% |
| Últimos 3 anos | 30,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,01% |
| 12 meses | 1,76% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -8,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 12,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.130.109,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 159,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,05% |
| 2º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,73% |
| 3º | MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 10,13% |
| 4º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,13% |
| 5º | MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.535.785/0001-81 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
