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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 2,5% | -1,6% | 0,9% | 0,5% | 6,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | -0,4% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,0% | 2,4% | 2,7% | 1,7% | 1,5% | 0,9% | 17,0% | |
| 2024 | -1,0% | 0,7% | 0,4% | -1,1% | 0,2% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,03% |
| 26,56% | |
| 16,94% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,40% |
| 7,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% |
| VALE3 | 0,21% |
| BRAP4 | 0,20% |
| CSAN3 | 0,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,34% |
| 12 meses | 19,63% |
| Últimos 3 anos | 42,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 3,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,26 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -12,72% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 19,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 404.376.644,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,56% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,94% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,40% |
| 5º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.501.512/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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