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ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%-5,8%5,0%1,7%0,8%1,9%-6,4%6,0%13,1%9,2%1,9%1,0%33,4%
2024
-0,6%3,6%1,6%-0,9%-0,4%0,5%2,7%9,2%0,6%-2,7%3,6%-5,0%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,61%
0,20%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-1,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,36%
12 meses33,36%
Últimos 3 anos51,79%
Desvio Padrão
No ano23,74%
12 meses23,74%
Últimos 3 anos19,43%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos0,15
Max. Drawdown-38,33%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)847
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses33,36%
Patrimônio líquidoR$ 268.513.500,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.876
Cotação20,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,61%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -1,04%

Outras Informações

CNPJ35.492.361/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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