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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,5% | 5,8% | -8,6% | 1,7% | 10,6% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | -5,8% | 5,0% | 1,7% | 0,8% | 1,9% | -6,4% | 6,0% | 13,1% | 9,2% | 1,9% | 1,0% | 33,4% | |
| 2024 | -0,6% | 3,6% | 1,6% | -0,9% | -0,4% | 0,5% | 2,7% | 9,2% | 0,6% | -2,7% | 3,6% | -5,0% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,93% | |
| 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,63% |
| 12 meses | 43,04% |
| Últimos 3 anos | 86,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 33,57% |
| 12 meses | 25,92% |
| Últimos 3 anos | 20,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,18 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -38,33% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 847 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,96% |
| Retorno 12 meses | 43,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 293.107.007,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.826 |
| Cotação | 22,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,93% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.492.361/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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