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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,5% | 5,8% | -8,6% | 8,0% | 5,0% | -3,5% | -5,5% | 12,6% | ||||||
| 2025 | 2,5% | -5,8% | 5,0% | 1,7% | 0,8% | 1,9% | -6,4% | 6,0% | 13,1% | 9,2% | 1,9% | 1,0% | 33,4% | |
| 2024 | -0,6% | 3,6% | 1,6% | -0,9% | -0,4% | 0,5% | 2,7% | 9,2% | 0,6% | -2,7% | 3,6% | -5,0% | 12,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 103,02% | |
| 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -3,30% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 12,58% |
| 12 meses | 41,38% |
| Últimos 3 anos | 87,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,45% |
| 12 meses | 28,38% |
| Últimos 3 anos | 22,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,52 |
| Max. Drawdown | -38,33% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 847 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,42% |
| Retorno 12 meses | 41,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 302.551.555,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.975 |
| Cotação | 23,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 103,02% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.492.361/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
