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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,3% | -1,9% | -1,0% | -0,6% | 2,4% | 4,8% | -0,7% | -0,6% | ||||||
| 2025 | -2,7% | 4,7% | -4,5% | 0,8% | 3,1% | -3,2% | 3,5% | -2,7% | -0,4% | 2,1% | -1,9% | 4,3% | 2,5% | |
| 2024 | 4,0% | 3,1% | 2,5% | 3,5% | 2,0% | 8,8% | 0,0% | 2,3% | -2,7% | 6,3% | 7,0% | 3,5% | 47,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 96,71% |
| 2,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,82% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,57% |
| 12 meses | 5,11% |
| Últimos 3 anos | 58,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,30% |
| 12 meses | 10,12% |
| Últimos 3 anos | 11,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | 0,38 |
| Max. Drawdown | -26,23% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 770 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,09% |
| Retorno 12 meses | 5,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.939.676,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 13,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,71% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,60% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,82% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.492.316/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
